【SAP财务】在SAP中掌握账户确定：优化金融交易的综合指南

收入帐户确定过程，用于建立将价格、折扣和附加费过帐到的收入帐户。通过收入账户确定将账单详细信息从SD转移到FI。收入账户的确定是条件技术的主要要素之一。搜索技术是条件技术。

目录

1. 账户确定介绍
2. 客户确定SAP的用途是什么？
3. G/L Acc测定的条件技术
4. 执行收入账户确定的先决条件
   1. 客户的帐户分配组
   2. 物料的科目分配组
5. 执行自动收入帐户确定的步骤
   1. 创建条件表：
   2. 使用组合键创建访问序列。
   3. 创建条件类型
   4. 定义账户确定程序类型
   5. 将“帐户确定过程”分配给帐单文档类型
   6. 定义和分配帐户密钥
   7. 定义和分配帐户密钥
   8. 维护账单文档类型中的账户确定程序
   9. 帐户确定疑难解答

账户确定介绍

SAP中的会计账户对财务管理至关重要，因为它们可以跟踪组织的财务交易。他们对财务信息进行分类和排列，从而实现结构化的记录保存和报告。SAP采用会计图表来识别财务会计中使用的不同类型的账户。该列表包括负债、资产、收入、权益和费用的总账账户。

每个SAP帐户都会根据会计图表中的既定结构分配一个特定的编号和一个简短的描述，以便于分类。采购、销售和其他费用等交易记录在适合他们的账户中。SAP账户，从而更新余额并提供完整的财务报告。SAP允许您创建不同类型的帐户，如客户、银行、供应商和资产帐户。

SAP提供了有关帐户的其他功能，如对账、帐户确定和财务结账。该流程为业务中的交易分配特定的帐户，从而确保准确的财务记录。对账将账户余额与外部来源进行比较或进行内部检查，以确保数据的准确性。财务结账调整会计期间结束时的账户余额，以便进行报告。

SAP中的账户对财务分析和报告至关重要，是生成资产负债表、损益表和现金流量表的基础。它们允许监控财务结果、更知情的决策以及遵守法规。

客户确定SAP的用途是什么？

• 它将需要确定要在几个不同区域发布的帐户。
• 当数据从记账凭证转移到FI时，将自动确定用于过帐销售收入、销售扣除额和增值税的总账账户。
• 在处理现金销售时，必须在单据中设置总账账户以进行现金结算
• 使用支付卡时，您还需要向不同的G/L账户过账。

G/L Acc测定的条件技术

• 账户确定使用条件技术进行。根据计费凭证类型，为G/L账户分配会计程序。
• 该确定过程包含一个或多个条件类型，接入序列被分配给该一个或更多个条件类型。
• 此访问系列包括作为状态表的各个访问。
• 条件表包含各种字段组合，销售收入的确定取决于特定的业务场景。
• 用记录信息填充各种字段组合，使得系统能够从记录中搜索适当的G/L账户。访问序列从组合中确定G/L帐户，然后由会计凭证确定，搜索终止。

执行收入账户确定的先决条件

客户的帐户分配组

客户帐户分配类别，用于根据客户帐户组标识帐户。例如，一个常见的标准是区分国内客户的销售额和国际客户的销售额。因此，我们创建/维护帐户组，并将它们分配给客户主记录

以下是SPRO菜单路径：IMG >Sales and Distribution > Basic Functions >Account Assignment/Costing >Revenue Acc Determination >check Master data Relevant for Account Assignment >Select Customer: Account Assignment Groups.

物料的科目分配组

同样，我们需要维护与账户分配相关的主数据并分配给客户主数据

以下是SPRO菜单路径：IMG – Sales and Distribution – Basic Functions – Account Assignment/Costing – Revenue Acc Determination – check Master data Relevant for Account Assignment – Select Material: Account Assignment Groups

执行自动收入帐户确定的步骤

• 使用键组合创建条件表
• 使用组合键创建访问序列
• 创建条件类型
• 定义Acc确定程序
• 将应付款确定程序分配给开票单据类型
• 定义帐户密钥
• 为定价过程分配帐户密钥
• 分配总账账户

创建条件表：

在这一步中，我们需要创建一个包含键组合的条件表。如果标准表格不符合特定要求。

以下是SPRO菜单:IMG –> SD –>Basic Functions –>Account Assignment/Costing – >Revenue Acc Determination –> Define dependencies of revenue acc determination. alternatively, you may run T-Code: V/12

示例：1。客户组/物料组/帐户密钥。这里我们使用的是001个带有选定字段的标准表

使用组合键创建访问序列。

指定条件表后，我们需要使用以下组合指定访问顺序

以下是SPRO菜单路径：IMG – >Sales and Distribution –> Basic Functions –> Account Assignment/Costing –> Revenue Acc Determination – >Define Access sequence and Account determination type

创建条件类型

在这些步骤中，我们将使用标准账户确定条件类型KOFI

• 无控制的KOFI Acc测定
• KOFK Acc测定与控制

以下是SPRO菜单路径：IMG – >Sales and Distribution – >Basic Functions – >Account Assignment/Costing –> Revenue Account Determination –> Define Account determination type。有两种可用的条件类型。

在这里，帐户确定类型将被分配给访问序列

定义账户确定程序类型

在这些步骤中，我们将按照标准执行步骤帐户确定程序

以下是SPRO菜单路径：IMG – >Sales and Distribution – >Basic Functions – >Account Assignment/Costing –> Revenue Acc Determination –> Define and assign Account Determination Procedure

此外，我们可以使用used（需求例程）来验证特定条件，并仅在满足特定条件的情况下执行该条件。

将“帐户确定过程”分配给帐单文档类型

在这里，我们需要指定列表计费单据类型的账户确定程序

以下是SPRO菜单路径：IMG – Sales and Distribution – Basic Functions – Account Assignment/Costing – Revenue Account Determination – Define and assign Account Determination Procedure

定义和分配帐户密钥

账户密钥允许系统将金额过账到特定的G/L账户，如收入、恐惧

这是SPRO菜单路径：IMG –> Sales and Distribution – >Basic Functions – >Account Assignment/Costing – >Revenue Account Determination –> Define and assign Account Keys

定义和分配帐户密钥

在步骤中，我们将使用定价过程指定帐户密钥

以下是SPRO菜单路径：IMG – Sales and Distribution – Basic Functions – Account Assignment/Costing – Revenue Account Determination – Define and assign Account Keys

维护账单文档类型中的账户确定程序

最后，我们需要指定账户确定程序，这样无论何时创建账单单据，它都会自动过账到会计系统。

Transaction Code: VOFA

帐户确定疑难解答

转到VF02并对账户确定（Shift+F11）进行审查，以找出会计的理由。

未生成日志。这将帮助您了解为什么缺少任何帐户设置。