【SAP配置】SAP公司内部配置的简单步骤

SAP Intercompany可帮助您管理不同业务部门之间的财务和运营互动。如果您使用SAP并且正在使用SAP ERP进行财务会计，则必须为SAP Intercompany提供解决方案。

1. SAP公司间销售流程的介绍
2. 公司间销售流程的好处
3. 内部公司的先决条件
4. 公司间发票过帐
5. 公司间配置
   1. 定义公司间账单的订单类型：
      1. 菜单路径：IMG->销售和分销->计费->公司间计费->定义公司间计费订单类型。
   2. 按交付工厂分配组织单位：
      1. 菜单路径：IMG->销售和分销->计费->公司间计费->按工厂分配组织单位
   3. 将工厂分配给销售组织和分销渠道：
      1. 菜单路径：IMG->公司结构->分配->销售和分销->将工厂分配给销售组织和分销渠道。
   4. 按销售组织定义内部客户编号：
      1. 菜单路径：IMG->销售与分销->计费->公司间核算->按销售组织定义内部客户号。
6. 主数据-准备
   1. 按销售组织创建内部客户编号：
      1. 菜单路径：轻松访问->物流->销售和分销->主数据->客户->创建。（XD01）
   2. 主数据-扩展交付工厂中的材料
      1. 菜单路径：轻松访问->物流->销售和分销->主数据->产品->材料->其他材料->更改。
7. 条件类型配置
   1. 菜单路径：IMG->销售与分销->基本功能->定价->定价控制->定义条件类型。（T代码：V/06）
8. 主数据-条件记录
   1. 菜单路径：轻松访问->物流->销售和分销->主数据->条件->使用条件类型选择->创建
9. 交易步骤-订单创建
   1. 菜单路径：轻松访问->物流->销售和分销->销售->订单->创建
10. 事务处理-出库
11. 交易处理-开票凭证
    1. 菜单路径：轻松访问->物流->销售和分销->计费->文档计费->创建（VF01）
    2. F2发票
    3. IV 公司间发票
12. 公司间发票的过帐

SAP公司间销售流程的介绍

本SAP教程将侧重于了解SAP公司间销售流程。公司间销售处理允许公司从分配给另一个公司代码的工厂销售商品。公司间销售处理应在销售组织为属于另一公司代码的交货工厂创建订单时启动。

系统自动检查销售组织和分销工厂的公司代码，并通过公司间结算单进行公司间结算处理。公司交货代码中的工厂将货物交付给销售组织为其下订单的客户。

在这种情况下，将创建两个计费文档：

• 客户账单文档从销售组织发送给接收货物的客户。
• 从配送工厂转发给销售组织的公司间账单文档

公司间业务交易是指材料销售的销售交易（销售订单和账单单据）以不同于这些材料的存储、生产和交付所用的公司代码执行。这种商业交易通常发生在企业集团中，例如，子公司被委托进行销售相关业务，而实际生产仅在母公司进行。

因此，公司间业务通常要求向“外部客户”实际销售产品，同时在子公司（销售公司代码）和母公司（供应商公司代码）之间进行内部分配。

此类交易的计费文档必须在生产的公司代码和向最终客户销售产品的公司代码中生成。

公司间销售流程的好处

• 这阻止了公司在自己的仓库中预先供应货物，并可以选择将货物交付给客户。
• 允许所有公司代码共享库存信息、跟踪公司间发货以及查看自动FI过账和结算。
• 公司间自动对账和结算在途库存可见性和报告
• 减少发票处理工作量
• 消除发票错误
• 消除对账

内部公司的先决条件

• 订购销售组织和交货工厂必须由不同的公司代码管理。
• 必须保持销售组织和交付工厂的必要组合。
• 进行公司间销售处理的所有工厂都应分配一个销售组织、分销渠道和部门。
• 公司间账单必须将单据类型分配给所需的销售单据类型。
• 为了代表订购销售组织，必须在代表交货工厂的销售组织中建立内部客户编号。
• 参与公司间销售流程的所有工厂都必须提供材料。
• 表示内部公司销售处理的条件类型应保留在定价程序中。
• 必须维护所需的销售组织和工厂组合的条件记录。

公司间发票过帐

配送公司和订购公司是同一家公司的一部分。因此，交货公司的公司间开票凭证将作为订购公司的发票收据过账。

订购公司可以通过以下方式张贴发票收据：

• 货物交付后，可以在输出类型RD00的帮助下手动打印发票文档，然后将其发送给最终客户。
• 通过IDOC/EDI与公司间账单凭证自动关联。系统使用输出确定过程V40000中包括的输出类型RD04，该输出类型被分配给内部计费类型。

交货公司必须设置为供应商或供应商，才能创建订购公司的财务文档。

公司间配置

定义公司间账单的订单类型：

公司间开票单据类型IV已分配给可进行公司间销售处理的所有类型的订单单据。

Menu Path: IMG- > Sales & Distribution->Billing->Inter Company Billing->Define Intercompany Billing Order Types.

按交付工厂分配组织单位：

销售组织、分销渠道和部门被分配给可以进行公司间销售处理的工厂。交付工厂使用这些规范来处理公司间账单。

Menu Path: IMG- > Sales & Distribution->Billing->Inter Company Billing->Assigning Organizational Units by Plant

将工厂分配给销售组织和分销渠道：

必须将销售组织和分销渠道分配给交货工厂，以便能够处理销售。

Menu Path: IMG->Company Structure->Assignment->Sales and Distribution->Assign Plant to Sales Organization and Distribution Channel.

按销售组织定义内部客户编号：

内部客户编号必须分配给订购销售组织。

Menu Path: IMG- > Sales & Distribution->Billing->Inter Company Accounting->Define Internal Customer Number by Sales Organization.

主数据-准备

按销售组织创建内部客户编号：

客户主记录应在代表交付工厂的销售组织中建立。属于订购公司代码的销售组织应为内部客户。

Menu Path: Easy Access- > Logistics- > Sales and Distribution- > Master Data- > Customer- > Create.(XD01)

主数据-扩展交付工厂中的材料

在物料主记录中输入交货工厂，该物料主记录将与订单销售组织执行的销售交易相关。扩展交货工厂中的物料主记录：在与订购销售组织执行的销售流程相关的物料记录中输入交货工厂。

Menu Path: Easy Access- > Logistics- > Sales & Distribution- > Master Data- > Products- > Material- > Other Materials- > Change.

条件类型配置

创建公司间条件类型：交货工厂使用以下条件类型之一向销售组织开票。

• PI01公司间：每单位材料的固定金额
• PI02公司间：占净发票金额的百分比。
• 这些条件规定，交货工厂向销售组织收取的价格应在销售订单中显示为统计值，并在内部发票中显示为有效费用。

Menu Path: IMG -> Sales and Distribution ->Basic functions -> Pricing-> Pricing Control -> Define Condition type.(T-code: V/06)

主数据-条件记录

创建公司间条件记录：

• PI01公司间：每个材料单位的固定金额
• PI02公司间：占发票净金额的百分比。

Menu Path: Easy Access ->Logistics -> Sales and Distribution -> Master Data -> Conditions -> Select using Condition Type ->Create

所有设置都已完成，现在让我们创建一个内部公司事务

交易步骤-订单创建

Menu Path: Easy Access -> Logistics -> Sales & Distribution -> Sales -> Order -> Create

创建订单：订单销售组织应准备销售订单。系统应检查公司代码以及订购销售组织和交付工厂的授权组合，以执行公司间计费流程。

创建销售订单首字母

系统根据分配给销售组织的定价过程自动执行定价。公司间费用（PI01/PI02）显示为销售订单屏幕上的统计值，条件是该费用对客户订单的最终值没有影响。公司间费用不会打印在客户的文档上。

事务处理-出库

订购公司应从指定给交付工厂的装运点进行交付。

交易处理-开票凭证

Menu Path: Easy Access- > Logistics- > Sales & Distribution- > Billing- > Document Billing- > Create (VF01)

订购公司为最终客户创建发票。付款人和公司代码源自订购公司代码创建的订单

F2发票

与交付工厂相关的公司通过公司间账单文件向订购公司开具账单。付款人代码和公司代码源自公司订单。

公司间发票的过帐

手动发票过账是在过账好的出库完成后完成的，系统使用输出类型RD00打印发票文档，然后将其发送给最终客户。公司间会计事务处理通过IDOC/EDI自动过账。系统使用输出确定程序V40000中包含的输出类型RD04，该输出类型分配给内部计费类型。

在输入销售文档时，系统为客户订单项目中的材料确定另一个交货工厂：

• 确保在客户材料信息记录中保留相同的交付/供应工厂（如有）。
• 交付销售组织的内部客户主数据也必须包含相同的工厂。

交货公司必须设置为供应商，才能发布订购公司的财务文档。